序號

報表

驗證項

一

總投資估算表

總投資=資產原值+進項稅

=固定資產折舊原值+攤銷原值+進項稅

另行編寫簡易投資匯總表

簡易表總投資=投資估算表總投資

二

流動資金估算表

三

借款還本付息表

當期借款總額=累計還本金額

最后一年借款余額=0

四

項目總投資使用計劃與資金籌措表

資金籌措合計=總投資

五

收入表

對收入總額=收入簡表收入

累計進項稅抵扣額=投資進項稅（適用于進項稅可抵扣完的情況）

六

成本表

七

固定資產折舊表

折舊原值+攤銷+進項稅=總投資

八

利潤表

九

全投資項目投資現金流量表

累計所得稅前凈現金流量=利潤總額+利息總額

累計稅后凈現金流量=凈利潤+利息總額-利息總額*所得稅稅率

十

資本金現金流量表

累計凈現金流量=利潤總額

累計稅后凈現金流量=凈利潤

貸款利率低于項目財務內部收益率時，資本金稅后內部收益率會大于項目稅后內部收益率

十一

財務計劃現金流量表

累計盈余資金=凈利潤+資本金（不考慮利潤分紅）

十二

資產負債表

資產=負債+所有者權益